目  录

第一部分 上海市嘉定区第二中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区第二中学2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区第二中学2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区第二中学概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区第二中学设9个内设机构，包括：党支部、工会、校长室、校务办、人事、教务处、德育处、特色发展中心、总务处。

第二部分    上海市嘉定区第二中学2021年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区第二中学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区第二中学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区第二中学2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区第二中学2021年度收入总计为7,779.62万元、支出总计为7,779.62万元。与2020年度相比，收入、支出总计减少283.43万元。主要原因：2021年项目支出的减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,779.62万元，其中：财政拨款收入7,481.58万元，占96.17%；事业收入298.04万元，占3.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,779.62万元，其中：基本支出5,986.27万元，占76.95%；项目支出1,793.35万元，占23.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区第二中学2021年度财政拨款收支总决算7,481.58万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少283.22万元，减少37.86%。主要原因：项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出7,481.58万元，占本年支出合计的96.17%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.22万元，减少37.86%。主要原因：财政拨款的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出7,481.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,147.89万元，占82.17%；社会保障和就业支出（类）785.98万元，占10.50%；卫生健康支出（类）333.22万元，占4.45%；住房保障支出（类）214.49万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,777.57万元，支出决算为7,481.58万元，完成年初预算的85.24%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算减少所致。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算5,042.04为万元，支出决算为4,570.95万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及项目减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。主要用于：项目支出类的科技楼建设。无年初预算，支出决算为77.87万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算调增项目。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：项目支出类的其他支出。年初预算为2,577.31万元，支出决算为1,499.07万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员各类费用。年初预算为60.92万元，支出决算为59.41万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险费的缴费。年初预算为489.42万元，支出决算为484.38万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：员工职业年金的缴费。年初预算为244.71万元，支出决算为242.19万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险费的缴费。年初预算为443.54万元，支出决算为333.22万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：员工住房公积金的缴费。年初预算为219.63万元，支出决算为214.49万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出5,688.23万元。其中：人员经费4,898.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费789.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.90万元，支出决算为12.83万元，完成预算的99.46%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.33万元，完成预算的99.17%；公务接待费支出决算为4.50万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.67万元，上升14.96%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.28万元，下降13.32%；公务接待费支出决算增加2.95万元，上升190.32%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：车辆使用频次减少。公务接待费支出增加的主要原因是：接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.33万元，占64.93%；公务接待费支出决算4.50万元，占35.07%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.33万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出8.33万元。主要用于公务车的日常维护及运营。2021年，上海市嘉定区第二中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出4.50万元。其中：

国内公务接待支出4.50万（含外宾接待支出0万元）。主要用于日常公务接待事项，公务接待50批次、1500人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区第二中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区第二中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区第二中学2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《嘉定二中财务管理制度》、《嘉定二中预算管理制度》等制度，建立了嘉定二中的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目14个，涉及预算金额1,564.56万元；绩效跟踪评价的2021年度项目14个，涉及预算金额1,564.56万元；绩效自评的2021年度项目14个，涉及预算金额1,564.56万元，平均得分99.18分（其中，绩效评级为“优”的项目14个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区第二中学2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区第二中学2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为52.58万元，其中：货物采购金额18.04万元、工程采购金额0万元、服务采购金额34.54万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区第二中学2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。